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配资114查询分析假定理论缺点,理论假定的局限展示

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  假定理论缺陷,理论假定的限制。配资114查询撇开危险观和危险涣散方式的限制不说,仅就现代证券投资组合理论本身所赖以依存的假定而言,假定理论也存在着很大的限制。

  现代证券投资组合理论的假定非常多,假定理论许多假定难以进行科学和客观的实证研讨,因而其可靠性值得置疑。例如,马克维茨假定大多数有理性的投资者都是危险厌恶者,但实际中的投资者对危险的态度都较马克维茨的假定复杂得多,假定理论尚待人们进行更深人的研讨。

  另外,马克维茨认为预期收益和危险的估量是对一组证券实际收益和危险的正确衡量,假定理论相关系数也是对未来关系的正确反映,假定理论这在实际中实际上无法做到,假定理论因为前史的数字材料不大可能重复出现,假定理论一种证券的各种变量也会随时间的推移而不停地变化,假定理论这些因素都可能从不同的方面形成理论假定与实际的脱节。

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